首页 - 基金 - 嘉实兴锐优选一年持有混合C(011842) - 基金净值
嘉实兴锐优选一年持有混合C(011842)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-07 0.6841 0.6841
2 2025-05-06 0.6847 0.6847
3 2025-04-30 0.6725 0.6725
4 2025-04-29 0.6644 0.6644
5 2025-04-28 0.6630 0.6630
6 2025-04-25 0.6685 0.6685
7 2025-04-24 0.6682 0.6682
8 2025-04-23 0.6700 0.6700
9 2025-04-22 0.6623 0.6623
10 2025-04-21 0.6596 0.6596
11 2025-04-18 0.6484 0.6484
12 2025-04-17 0.6481 0.6481
13 2025-04-16 0.6442 0.6442
14 2025-04-15 0.6508 0.6508
15 2025-04-14 0.6528 0.6528
16 2025-04-11 0.6435 0.6435
17 2025-04-10 0.6319 0.6319
18 2025-04-09 0.6121 0.6121
19 2025-04-08 0.6008 0.6008
20 2025-04-07 0.5983 0.5983
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