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浙商汇金量化臻选股票A(011824)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-29 0.9778 0.9778
2 2025-05-28 0.9619 0.9619
3 2025-05-27 0.9629 0.9629
4 2025-05-26 0.9659 0.9659
5 2025-05-23 0.9615 0.9615
6 2025-05-22 0.9689 0.9689
7 2025-05-21 0.9753 0.9753
8 2025-05-20 0.9764 0.9764
9 2025-05-19 0.9705 0.9705
10 2025-05-16 0.9685 0.9685
11 2025-05-15 0.9678 0.9678
12 2025-05-14 0.9806 0.9806
13 2025-05-13 0.9783 0.9783
14 2025-05-12 0.9794 0.9794
15 2025-05-09 0.9666 0.9666
16 2025-05-08 0.9747 0.9747
17 2025-05-07 0.9673 0.9673
18 2025-05-06 0.9640 0.9640
19 2025-04-30 0.9486 0.9486
20 2025-04-29 0.9471 0.9471
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