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中银证券盈瑞混合A(011801)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-12 0.8670 0.8670
2 2025-05-09 0.8673 0.8673
3 2025-05-08 0.8639 0.8639
4 2025-05-07 0.8612 0.8612
5 2025-05-06 0.8582 0.8582
6 2025-04-30 0.8580 0.8580
7 2025-04-29 0.8624 0.8624
8 2025-04-28 0.8633 0.8633
9 2025-04-25 0.8612 0.8612
10 2025-04-24 0.8621 0.8621
11 2025-04-23 0.8601 0.8601
12 2025-04-22 0.8614 0.8614
13 2025-04-21 0.8601 0.8601
14 2025-04-18 0.8611 0.8611
15 2025-04-17 0.8599 0.8599
16 2025-04-16 0.8604 0.8604
17 2025-04-15 0.8584 0.8584
18 2025-04-14 0.8570 0.8570
19 2025-04-11 0.8561 0.8561
20 2025-04-10 0.8560 0.8560
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