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中银证券盈瑞混合A(011801)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 0.8690 0.8690
2 2025-05-29 0.8676 0.8676
3 2025-05-28 0.8686 0.8686
4 2025-05-27 0.8683 0.8683
5 2025-05-26 0.8685 0.8685
6 2025-05-23 0.8691 0.8691
7 2025-05-22 0.8706 0.8706
8 2025-05-21 0.8700 0.8700
9 2025-05-20 0.8692 0.8692
10 2025-05-19 0.8683 0.8683
11 2025-05-16 0.8692 0.8692
12 2025-05-15 0.8718 0.8718
13 2025-05-14 0.8721 0.8721
14 2025-05-13 0.8700 0.8700
15 2025-05-12 0.8670 0.8670
16 2025-05-09 0.8673 0.8673
17 2025-05-08 0.8639 0.8639
18 2025-05-07 0.8612 0.8612
19 2025-05-06 0.8582 0.8582
20 2025-04-30 0.8580 0.8580
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