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泓德慧享混合C(011782)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-29 0.9743 0.9743
2 2025-05-28 0.9727 0.9727
3 2025-05-27 0.9724 0.9724
4 2025-05-26 0.9727 0.9727
5 2025-05-23 0.9730 0.9730
6 2025-05-22 0.9741 0.9741
7 2025-05-21 0.9757 0.9757
8 2025-05-20 0.9753 0.9753
9 2025-05-19 0.9733 0.9733
10 2025-05-16 0.9724 0.9724
11 2025-05-15 0.9725 0.9725
12 2025-05-14 0.9726 0.9726
13 2025-05-13 0.9727 0.9727
14 2025-05-12 0.9723 0.9723
15 2025-05-09 0.9713 0.9713
16 2025-05-08 0.9710 0.9710
17 2025-05-07 0.9689 0.9689
18 2025-05-06 0.9678 0.9678
19 2025-04-30 0.9643 0.9643
20 2025-04-29 0.9634 0.9634
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