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泓德慧享混合C(011782)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-09 0.9713 0.9713
2 2025-05-08 0.9710 0.9710
3 2025-05-07 0.9689 0.9689
4 2025-05-06 0.9678 0.9678
5 2025-04-30 0.9643 0.9643
6 2025-04-29 0.9634 0.9634
7 2025-04-28 0.9617 0.9617
8 2025-04-25 0.9640 0.9640
9 2025-04-24 0.9637 0.9637
10 2025-04-23 0.9641 0.9641
11 2025-04-22 0.9637 0.9637
12 2025-04-21 0.9623 0.9623
13 2025-04-18 0.9608 0.9608
14 2025-04-17 0.9612 0.9612
15 2025-04-16 0.9602 0.9602
16 2025-04-15 0.9615 0.9615
17 2025-04-14 0.9604 0.9604
18 2025-04-11 0.9573 0.9573
19 2025-04-10 0.9582 0.9582
20 2025-04-09 0.9527 0.9527
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