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工银聚瑞混合A(011727)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0837 1.0837
2 2025-09-10 1.0811 1.0811
3 2025-09-09 1.0827 1.0827
4 2025-09-08 1.0835 1.0835
5 2025-09-05 1.0830 1.0830
6 2025-09-04 1.0791 1.0791
7 2025-09-03 1.0828 1.0828
8 2025-09-02 1.0832 1.0832
9 2025-09-01 1.0853 1.0853
10 2025-08-29 1.0825 1.0825
11 2025-08-28 1.0799 1.0799
12 2025-08-27 1.0786 1.0786
13 2025-08-26 1.0818 1.0818
14 2025-08-25 1.0830 1.0830
15 2025-08-22 1.0774 1.0774
16 2025-08-21 1.0745 1.0745
17 2025-08-20 1.0738 1.0738
18 2025-08-19 1.0728 1.0728
19 2025-08-18 1.0734 1.0734
20 2025-08-15 1.0736 1.0736
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