首页 - 基金 - 鹏华鑫远价值一年持有期混合C(011571) - 基金净值
鹏华鑫远价值一年持有期混合C(011571)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-27 1.0768 1.0768
2 2025-05-26 1.0760 1.0760
3 2025-05-23 1.0789 1.0789
4 2025-05-22 1.0877 1.0877
5 2025-05-21 1.0831 1.0831
6 2025-05-20 1.0774 1.0774
7 2025-05-19 1.0653 1.0653
8 2025-05-16 1.0667 1.0667
9 2025-05-15 1.0761 1.0761
10 2025-05-14 1.0788 1.0788
11 2025-05-13 1.0600 1.0600
12 2025-05-12 1.0563 1.0563
13 2025-05-09 1.0448 1.0448
14 2025-05-08 1.0383 1.0383
15 2025-05-07 1.0225 1.0225
16 2025-05-06 1.0178 1.0178
17 2025-04-30 1.0087 1.0087
18 2025-04-29 1.0168 1.0168
19 2025-04-28 1.0207 1.0207
20 2025-04-25 1.0179 1.0179
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