首页 - 基金 - 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A(011557) - 基金净值
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A(011557)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-28 1.0800 1.1010
2 2025-05-27 1.0800 1.1010
3 2025-05-26 1.0786 1.0996
4 2025-05-23 1.0802 1.1012
5 2025-05-22 1.0810 1.1020
6 2025-05-21 1.0820 1.1030
7 2025-05-20 1.0810 1.1020
8 2025-05-19 1.0781 1.0991
9 2025-05-16 1.0773 1.0983
10 2025-05-15 1.0770 1.0980
11 2025-05-14 1.0781 1.0991
12 2025-05-13 1.0764 1.0974
13 2025-05-12 1.0760 1.0970
14 2025-05-09 1.0764 1.0974
15 2025-05-08 1.0749 1.0959
16 2025-05-07 1.0748 1.0958
17 2025-05-06 1.0750 1.0960
18 2025-04-30 1.0737 1.0947
19 2025-04-29 1.0730 1.0940
20 2025-04-28 1.0726 1.0936
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