鹏华远见回报三年持有混合(011542)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-06-23 |
0.6988 |
0.6988 |
| 2 |
2025-06-20 |
0.6968 |
0.6968 |
| 3 |
2025-06-19 |
0.6934 |
0.6934 |
| 4 |
2025-06-18 |
0.7006 |
0.7006 |
| 5 |
2025-06-17 |
0.7025 |
0.7025 |
| 6 |
2025-06-16 |
0.7059 |
0.7059 |
| 7 |
2025-06-13 |
0.7089 |
0.7089 |
| 8 |
2025-06-12 |
0.7142 |
0.7142 |
| 9 |
2025-06-11 |
0.7137 |
0.7137 |
| 10 |
2025-06-10 |
0.7112 |
0.7112 |
| 11 |
2025-06-09 |
0.7125 |
0.7125 |
| 12 |
2025-06-06 |
0.7074 |
0.7074 |
| 13 |
2025-06-05 |
0.7076 |
0.7076 |
| 14 |
2025-06-04 |
0.7099 |
0.7099 |
| 15 |
2025-06-03 |
0.7074 |
0.7074 |
| 16 |
2025-05-30 |
0.7063 |
0.7063 |
| 17 |
2025-05-29 |
0.7099 |
0.7099 |
| 18 |
2025-05-28 |
0.7074 |
0.7074 |
| 19 |
2025-05-27 |
0.7046 |
0.7046 |
| 20 |
2025-05-26 |
0.7019 |
0.7019 |
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