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嘉实浦盈一年持有期混合C(011517)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-07 1.0374 1.0374
2 2025-05-06 1.0368 1.0368
3 2025-04-30 1.0357 1.0357
4 2025-04-29 1.0362 1.0362
5 2025-04-28 1.0351 1.0351
6 2025-04-25 1.0356 1.0356
7 2025-04-24 1.0357 1.0357
8 2025-04-23 1.0354 1.0354
9 2025-04-22 1.0352 1.0352
10 2025-04-21 1.0329 1.0329
11 2025-04-18 1.0316 1.0316
12 2025-04-17 1.0319 1.0319
13 2025-04-16 1.0316 1.0316
14 2025-04-15 1.0331 1.0331
15 2025-04-14 1.0345 1.0345
16 2025-04-11 1.0336 1.0336
17 2025-04-10 1.0323 1.0323
18 2025-04-09 1.0304 1.0304
19 2025-04-08 1.0298 1.0298
20 2025-04-07 1.0300 1.0300
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