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嘉实浦盈一年持有期混合C(011517)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-23 1.0400 1.0400
2 2025-05-22 1.0412 1.0412
3 2025-05-21 1.0415 1.0415
4 2025-05-20 1.0415 1.0415
5 2025-05-19 1.0396 1.0396
6 2025-05-16 1.0390 1.0390
7 2025-05-15 1.0392 1.0392
8 2025-05-14 1.0398 1.0398
9 2025-05-13 1.0394 1.0394
10 2025-05-12 1.0386 1.0386
11 2025-05-09 1.0386 1.0386
12 2025-05-08 1.0394 1.0394
13 2025-05-07 1.0374 1.0374
14 2025-05-06 1.0368 1.0368
15 2025-04-30 1.0357 1.0357
16 2025-04-29 1.0362 1.0362
17 2025-04-28 1.0351 1.0351
18 2025-04-25 1.0356 1.0356
19 2025-04-24 1.0357 1.0357
20 2025-04-23 1.0354 1.0354
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