首页 - 基金 - 易方达悦弘一年持有期混合A(011508) - 基金净值
易方达悦弘一年持有期混合A(011508)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.1033 1.1033
2 2025-07-17 1.1015 1.1015
3 2025-07-16 1.1006 1.1006
4 2025-07-15 1.1002 1.1002
5 2025-07-14 1.0997 1.0997
6 2025-07-11 1.1000 1.1000
7 2025-07-10 1.1000 1.1000
8 2025-07-09 1.0992 1.0992
9 2025-07-08 1.1008 1.1008
10 2025-07-07 1.0989 1.0989
11 2025-07-04 1.0987 1.0987
12 2025-07-03 1.0975 1.0975
13 2025-07-02 1.0965 1.0965
14 2025-07-01 1.0944 1.0944
15 2025-06-30 1.0930 1.0930
16 2025-06-27 1.0936 1.0936
17 2025-06-26 1.0938 1.0938
18 2025-06-25 1.0934 1.0934
19 2025-06-24 1.0912 1.0912
20 2025-06-23 1.0891 1.0891
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