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国富竞争优势三年持有期混合C(011469)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.1045 1.1045
2 2025-07-17 1.0959 1.0959
3 2025-07-16 1.0968 1.0968
4 2025-07-15 1.1031 1.1031
5 2025-07-14 1.1085 1.1085
6 2025-07-11 1.1049 1.1049
7 2025-07-10 1.1116 1.1116
8 2025-07-09 1.0937 1.0937
9 2025-07-08 1.0935 1.0935
10 2025-07-07 1.0916 1.0916
11 2025-07-04 1.0873 1.0873
12 2025-07-03 1.0874 1.0874
13 2025-07-02 1.0850 1.0850
14 2025-07-01 1.0760 1.0760
15 2025-06-30 1.0748 1.0748
16 2025-06-27 1.0828 1.0828
17 2025-06-26 1.0928 1.0928
18 2025-06-25 1.0941 1.0941
19 2025-06-24 1.0793 1.0793
20 2025-06-23 1.0759 1.0759
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