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中信建投量化进取A(011410)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-25 1.0051 1.0051
2 2025-07-24 1.0049 1.0049
3 2025-07-23 0.9923 0.9923
4 2025-07-22 0.9954 0.9954
5 2025-07-21 0.9879 0.9879
6 2025-07-18 0.9767 0.9767
7 2025-07-17 0.9734 0.9734
8 2025-07-16 0.9665 0.9665
9 2025-07-15 0.9658 0.9658
10 2025-07-14 0.9686 0.9686
11 2025-07-11 0.9664 0.9664
12 2025-07-10 0.9611 0.9611
13 2025-07-09 0.9552 0.9552
14 2025-07-08 0.9574 0.9574
15 2025-07-07 0.9454 0.9454
16 2025-07-04 0.9435 0.9435
17 2025-07-03 0.9472 0.9472
18 2025-07-02 0.9413 0.9413
19 2025-07-01 0.9428 0.9428
20 2025-06-30 0.9390 0.9390
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