东方红启瑞三年持有混合B(011312)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-06-20 |
1.8469 |
1.8469 |
| 2 |
2025-06-19 |
1.8466 |
1.8466 |
| 3 |
2025-06-18 |
1.8770 |
1.8770 |
| 4 |
2025-06-17 |
1.8847 |
1.8847 |
| 5 |
2025-06-16 |
1.8851 |
1.8851 |
| 6 |
2025-06-13 |
1.8833 |
1.8833 |
| 7 |
2025-06-12 |
1.8965 |
1.8965 |
| 8 |
2025-06-11 |
1.9011 |
1.9011 |
| 9 |
2025-06-10 |
1.8899 |
1.8899 |
| 10 |
2025-06-09 |
1.8988 |
1.8988 |
| 11 |
2025-06-06 |
1.8765 |
1.8765 |
| 12 |
2025-06-05 |
1.8802 |
1.8802 |
| 13 |
2025-06-04 |
1.8751 |
1.8751 |
| 14 |
2025-06-03 |
1.8661 |
1.8661 |
| 15 |
2025-05-30 |
1.8642 |
1.8642 |
| 16 |
2025-05-29 |
1.8865 |
1.8865 |
| 17 |
2025-05-28 |
1.8473 |
1.8473 |
| 18 |
2025-05-27 |
1.8470 |
1.8470 |
| 19 |
2025-05-26 |
1.8544 |
1.8544 |
| 20 |
2025-05-23 |
1.8583 |
1.8583 |
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