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汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-29 0.5496 0.5496
2 2025-05-28 0.5425 0.5425
3 2025-05-27 0.5475 0.5475
4 2025-05-26 0.5490 0.5490
5 2025-05-23 0.5556 0.5556
6 2025-05-22 0.5569 0.5569
7 2025-05-21 0.5602 0.5602
8 2025-05-20 0.5554 0.5554
9 2025-05-19 0.5484 0.5484
10 2025-05-16 0.5460 0.5460
11 2025-05-15 0.5465 0.5465
12 2025-05-14 0.5516 0.5516
13 2025-05-13 0.5463 0.5463
14 2025-05-12 0.5494 0.5494
15 2025-05-09 0.5443 0.5443
16 2025-05-08 0.5452 0.5452
17 2025-05-07 0.5455 0.5455
18 2025-05-06 0.5521 0.5521
19 2025-04-30 0.5438 0.5438
20 2025-04-29 0.5395 0.5395
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