中银证券优势制造股票A(011269)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-06-19 |
0.9203 |
0.9203 |
| 2 |
2025-06-18 |
0.9286 |
0.9286 |
| 3 |
2025-06-17 |
0.9075 |
0.9075 |
| 4 |
2025-06-16 |
0.9290 |
0.9290 |
| 5 |
2025-06-13 |
0.9140 |
0.9140 |
| 6 |
2025-06-12 |
0.9250 |
0.9250 |
| 7 |
2025-06-11 |
0.9141 |
0.9141 |
| 8 |
2025-06-10 |
0.9156 |
0.9156 |
| 9 |
2025-06-09 |
0.9252 |
0.9252 |
| 10 |
2025-06-06 |
0.9133 |
0.9133 |
| 11 |
2025-06-05 |
0.9132 |
0.9132 |
| 12 |
2025-06-04 |
0.8821 |
0.8821 |
| 13 |
2025-06-03 |
0.8699 |
0.8699 |
| 14 |
2025-05-30 |
0.8633 |
0.8633 |
| 15 |
2025-05-29 |
0.8789 |
0.8789 |
| 16 |
2025-05-28 |
0.8571 |
0.8571 |
| 17 |
2025-05-27 |
0.8568 |
0.8568 |
| 18 |
2025-05-26 |
0.8595 |
0.8595 |
| 19 |
2025-05-23 |
0.8547 |
0.8547 |
| 20 |
2025-05-22 |
0.8630 |
0.8630 |
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