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金鹰新能源混合C(011261)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-09 0.9085 0.9085
2 2025-05-08 0.9098 0.9098
3 2025-05-07 0.9042 0.9042
4 2025-05-06 0.9039 0.9039
5 2025-04-30 0.8918 0.8918
6 2025-04-29 0.8894 0.8894
7 2025-04-28 0.8907 0.8907
8 2025-04-25 0.8960 0.8960
9 2025-04-24 0.8947 0.8947
10 2025-04-23 0.8946 0.8946
11 2025-04-22 0.8826 0.8826
12 2025-04-21 0.8839 0.8839
13 2025-04-18 0.8671 0.8671
14 2025-04-17 0.8645 0.8645
15 2025-04-16 0.8662 0.8662
16 2025-04-15 0.8803 0.8803
17 2025-04-14 0.8813 0.8813
18 2025-04-11 0.8740 0.8740
19 2025-04-10 0.8630 0.8630
20 2025-04-09 0.8453 0.8453
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