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汇添富高质量成长30一年混合C(011259)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 0.6480 0.6480
2 2025-09-10 0.6345 0.6345
3 2025-09-09 0.6324 0.6324
4 2025-09-08 0.6318 0.6318
5 2025-09-05 0.6360 0.6360
6 2025-09-04 0.6102 0.6102
7 2025-09-03 0.6331 0.6331
8 2025-09-02 0.6289 0.6289
9 2025-09-01 0.6379 0.6379
10 2025-08-29 0.6247 0.6247
11 2025-08-28 0.6168 0.6168
12 2025-08-27 0.6061 0.6061
13 2025-08-26 0.6125 0.6125
14 2025-08-25 0.6143 0.6143
15 2025-08-22 0.6022 0.6022
16 2025-08-21 0.5906 0.5906
17 2025-08-20 0.5896 0.5896
18 2025-08-19 0.5859 0.5859
19 2025-08-18 0.5886 0.5886
20 2025-08-15 0.5829 0.5829
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