西部利得聚盈一年定开债A(011226)基金净值-基金频道-证券之星

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西部利得聚盈一年定开债A(011226)基金净值

序号	日期	最新净值	累计净值
1	2024-09-26	1.0512	1.0512
2	2024-09-25	1.0512	1.0512
3	2024-09-24	1.0512	1.0512
4	2024-09-23	1.0512	1.0512
5	2024-09-20	1.0512	1.0512
6	2024-09-19	1.0512	1.0512
7	2024-09-18	1.0512	1.0512
8	2024-09-13	1.0512	1.0512
9	2024-09-12	1.0512	1.0512
10	2024-09-11	1.0512	1.0512
11	2024-09-10	1.0512	1.0512
12	2024-09-09	1.0512	1.0512
13	2024-09-06	1.0512	1.0512
14	2024-09-05	1.0512	1.0512
15	2024-09-04	1.0512	1.0512
16	2024-09-03	1.0512	1.0512
17	2024-09-02	1.0512	1.0512
18	2024-08-30	1.0512	1.0512
19	2024-08-29	1.0512	1.0512
20	2024-08-28	1.0512	1.0512

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