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泰康招享混合C(011209)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-07 1.0660 1.0660
2 2025-05-06 1.0666 1.0666
3 2025-04-30 1.0663 1.0663
4 2025-04-29 1.0660 1.0660
5 2025-04-28 1.0647 1.0647
6 2025-04-25 1.0646 1.0646
7 2025-04-24 1.0646 1.0646
8 2025-04-23 1.0647 1.0647
9 2025-04-22 1.0659 1.0659
10 2025-04-21 1.0649 1.0649
11 2025-04-18 1.0661 1.0661
12 2025-04-17 1.0658 1.0658
13 2025-04-16 1.0668 1.0668
14 2025-04-15 1.0662 1.0662
15 2025-04-14 1.0664 1.0664
16 2025-04-11 1.0663 1.0663
17 2025-04-10 1.0670 1.0670
18 2025-04-09 1.0669 1.0669
19 2025-04-08 1.0665 1.0665
20 2025-04-07 1.0693 1.0693
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