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泰康招享混合C(011209)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-23 1.0660 1.0660
2 2025-05-22 1.0661 1.0661
3 2025-05-21 1.0663 1.0663
4 2025-05-20 1.0664 1.0664
5 2025-05-19 1.0660 1.0660
6 2025-05-16 1.0652 1.0652
7 2025-05-15 1.0656 1.0656
8 2025-05-14 1.0660 1.0660
9 2025-05-13 1.0662 1.0662
10 2025-05-12 1.0650 1.0650
11 2025-05-09 1.0678 1.0678
12 2025-05-08 1.0676 1.0676
13 2025-05-07 1.0660 1.0660
14 2025-05-06 1.0666 1.0666
15 2025-04-30 1.0663 1.0663
16 2025-04-29 1.0660 1.0660
17 2025-04-28 1.0647 1.0647
18 2025-04-25 1.0646 1.0646
19 2025-04-24 1.0646 1.0646
20 2025-04-23 1.0647 1.0647
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