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兴银中证500指数增强C(011205)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 1.1292 1.1292
2 2025-09-11 1.1283 1.1283
3 2025-09-10 1.1011 1.1011
4 2025-09-09 1.1017 1.1017
5 2025-09-08 1.1115 1.1115
6 2025-09-05 1.0998 1.0998
7 2025-09-04 1.0677 1.0677
8 2025-09-03 1.0882 1.0882
9 2025-09-02 1.1032 1.1032
10 2025-09-01 1.1254 1.1254
11 2025-08-29 1.1165 1.1165
12 2025-08-28 1.1118 1.1118
13 2025-08-27 1.0940 1.0940
14 2025-08-26 1.1116 1.1116
15 2025-08-25 1.1093 1.1093
16 2025-08-22 1.0921 1.0921
17 2025-08-21 1.0767 1.0767
18 2025-08-20 1.0787 1.0787
19 2025-08-19 1.0677 1.0677
20 2025-08-18 1.0697 1.0697
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