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摩根优势成长混合A(011196)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 0.8453 0.8453
2 2025-09-11 0.8464 0.8464
3 2025-09-10 0.8121 0.8121
4 2025-09-09 0.8048 0.8048
5 2025-09-08 0.8045 0.8045
6 2025-09-05 0.8227 0.8227
7 2025-09-04 0.7807 0.7807
8 2025-09-03 0.8320 0.8320
9 2025-09-02 0.8181 0.8181
10 2025-09-01 0.8368 0.8368
11 2025-08-29 0.7997 0.7997
12 2025-08-28 0.7843 0.7843
13 2025-08-27 0.7567 0.7567
14 2025-08-26 0.7555 0.7555
15 2025-08-25 0.7640 0.7640
16 2025-08-22 0.7322 0.7322
17 2025-08-21 0.7123 0.7123
18 2025-08-20 0.7148 0.7148
19 2025-08-19 0.7166 0.7166
20 2025-08-18 0.7112 0.7112
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