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光大保德信智能汽车主题股票A(011104)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0056 1.0056
2 2025-09-10 0.9993 0.9993
3 2025-09-09 1.0025 1.0025
4 2025-09-08 0.9911 0.9911
5 2025-09-05 0.9628 0.9628
6 2025-09-04 0.9391 0.9391
7 2025-09-03 0.9676 0.9676
8 2025-09-02 0.9775 0.9775
9 2025-09-01 0.9638 0.9638
10 2025-08-29 0.9621 0.9621
11 2025-08-28 0.9388 0.9388
12 2025-08-27 0.9413 0.9413
13 2025-08-26 0.9587 0.9587
14 2025-08-25 0.9606 0.9606
15 2025-08-22 0.9525 0.9525
16 2025-08-21 0.9292 0.9292
17 2025-08-20 0.9395 0.9395
18 2025-08-19 0.9302 0.9302
19 2025-08-18 0.9167 0.9167
20 2025-08-15 0.9079 0.9079
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