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诺德安盛纯债(011094)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.0299 1.1099
2 2025-05-29 1.0291 1.1091
3 2025-05-28 1.0296 1.1096
4 2025-05-27 1.0298 1.1098
5 2025-05-26 1.0301 1.1101
6 2025-05-23 1.0299 1.1099
7 2025-05-22 1.0299 1.1099
8 2025-05-21 1.0298 1.1098
9 2025-05-20 1.0298 1.1098
10 2025-05-19 1.0298 1.1098
11 2025-05-16 1.0294 1.1094
12 2025-05-15 1.0296 1.1096
13 2025-05-14 1.0298 1.1098
14 2025-05-13 1.0300 1.1100
15 2025-05-12 1.0295 1.1095
16 2025-05-09 1.0304 1.1104
17 2025-05-08 1.0301 1.1101
18 2025-05-07 1.0293 1.1093
19 2025-05-06 1.0293 1.1093
20 2025-04-30 1.0290 1.1090
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