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易方达瑞康混合A(011086)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-08 1.0842 1.0842
2 2025-05-07 1.0834 1.0834
3 2025-05-06 1.0829 1.0829
4 2025-04-30 1.0814 1.0814
5 2025-04-29 1.0814 1.0814
6 2025-04-28 1.0795 1.0795
7 2025-04-25 1.0784 1.0784
8 2025-04-24 1.0780 1.0780
9 2025-04-23 1.0781 1.0781
10 2025-04-22 1.0790 1.0790
11 2025-04-21 1.0784 1.0784
12 2025-04-18 1.0786 1.0786
13 2025-04-17 1.0779 1.0779
14 2025-04-16 1.0781 1.0781
15 2025-04-15 1.0769 1.0769
16 2025-04-14 1.0774 1.0774
17 2025-04-11 1.0765 1.0765
18 2025-04-10 1.0773 1.0773
19 2025-04-09 1.0730 1.0730
20 2025-04-08 1.0719 1.0719
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