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长盛同鑫行业配置混合C(010991)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.6980 1.6980
2 2025-09-10 1.6610 1.6610
3 2025-09-09 1.6570 1.6570
4 2025-09-08 1.6650 1.6650
5 2025-09-05 1.6650 1.6650
6 2025-09-04 1.6270 1.6270
7 2025-09-03 1.6620 1.6620
8 2025-09-02 1.6680 1.6680
9 2025-09-01 1.6840 1.6840
10 2025-08-29 1.6710 1.6710
11 2025-08-28 1.6570 1.6570
12 2025-08-27 1.6290 1.6290
13 2025-08-26 1.6490 1.6490
14 2025-08-25 1.6550 1.6550
15 2025-08-22 1.6210 1.6210
16 2025-08-21 1.5910 1.5910
17 2025-08-20 1.5860 1.5860
18 2025-08-19 1.5730 1.5730
19 2025-08-18 1.5770 1.5770
20 2025-08-15 1.5660 1.5660
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