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国寿安保稳安混合A(010984)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 1.1189 1.1189
2 2025-09-11 1.1218 1.1218
3 2025-09-10 1.1061 1.1061
4 2025-09-09 1.1025 1.1025
5 2025-09-08 1.1051 1.1051
6 2025-09-05 1.1097 1.1097
7 2025-09-04 1.1044 1.1044
8 2025-09-03 1.1090 1.1090
9 2025-09-02 1.1130 1.1130
10 2025-09-01 1.1165 1.1165
11 2025-08-29 1.1181 1.1181
12 2025-08-28 1.1160 1.1160
13 2025-08-27 1.1157 1.1157
14 2025-08-26 1.1243 1.1243
15 2025-08-25 1.1284 1.1284
16 2025-08-22 1.1235 1.1235
17 2025-08-21 1.1225 1.1225
18 2025-08-20 1.1212 1.1212
19 2025-08-19 1.1202 1.1202
20 2025-08-18 1.1206 1.1206
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