首页 - 基金 - 大成安享得利六月持有混合C(010941) - 基金净值
大成安享得利六月持有混合C(010941)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.1132 1.1132
2 2025-07-17 1.1127 1.1127
3 2025-07-16 1.1118 1.1118
4 2025-07-15 1.1120 1.1120
5 2025-07-14 1.1122 1.1122
6 2025-07-11 1.1119 1.1119
7 2025-07-10 1.1117 1.1117
8 2025-07-09 1.1118 1.1118
9 2025-07-08 1.1122 1.1122
10 2025-07-07 1.1122 1.1122
11 2025-07-04 1.1124 1.1124
12 2025-07-03 1.1121 1.1121
13 2025-07-02 1.1117 1.1117
14 2025-07-01 1.1112 1.1112
15 2025-06-30 1.1105 1.1105
16 2025-06-27 1.1107 1.1107
17 2025-06-26 1.1109 1.1109
18 2025-06-25 1.1107 1.1107
19 2025-06-24 1.1107 1.1107
20 2025-06-23 1.1106 1.1106
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