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大摩招惠一年持有期混合A(010938)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-09 0.9449 0.9449
2 2025-05-08 0.9440 0.9440
3 2025-05-07 0.9420 0.9420
4 2025-05-06 0.9441 0.9441
5 2025-04-30 0.9434 0.9434
6 2025-04-29 0.9438 0.9438
7 2025-04-28 0.9415 0.9415
8 2025-04-25 0.9404 0.9404
9 2025-04-24 0.9396 0.9396
10 2025-04-23 0.9391 0.9391
11 2025-04-22 0.9420 0.9420
12 2025-04-21 0.9395 0.9395
13 2025-04-18 0.9417 0.9417
14 2025-04-17 0.9409 0.9409
15 2025-04-16 0.9430 0.9430
16 2025-04-15 0.9432 0.9432
17 2025-04-14 0.9441 0.9441
18 2025-04-11 0.9448 0.9448
19 2025-04-10 0.9448 0.9448
20 2025-04-09 0.9455 0.9455
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