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汇添富沪深300基本面增强指数A(010854)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 0.6158 0.6158
2 2025-05-29 0.6190 0.6190
3 2025-05-28 0.6152 0.6152
4 2025-05-27 0.6156 0.6156
5 2025-05-26 0.6181 0.6181
6 2025-05-23 0.6221 0.6221
7 2025-05-22 0.6272 0.6272
8 2025-05-21 0.6279 0.6279
9 2025-05-20 0.6245 0.6245
10 2025-05-19 0.6199 0.6199
11 2025-05-16 0.6213 0.6213
12 2025-05-15 0.6236 0.6236
13 2025-05-14 0.6285 0.6285
14 2025-05-13 0.6213 0.6213
15 2025-05-12 0.6205 0.6205
16 2025-05-09 0.6141 0.6141
17 2025-05-08 0.6148 0.6148
18 2025-05-07 0.6119 0.6119
19 2025-05-06 0.6093 0.6093
20 2025-04-30 0.6034 0.6034
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