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国联安鑫稳3个月持有混合C(010818)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-27 1.0463 1.0463
2 2025-05-26 1.0471 1.0471
3 2025-05-23 1.0478 1.0478
4 2025-05-22 1.0486 1.0486
5 2025-05-21 1.0488 1.0488
6 2025-05-20 1.0484 1.0484
7 2025-05-19 1.0478 1.0478
8 2025-05-16 1.0475 1.0475
9 2025-05-15 1.0484 1.0484
10 2025-05-14 1.0494 1.0494
11 2025-05-13 1.0489 1.0489
12 2025-05-12 1.0490 1.0490
13 2025-05-09 1.0485 1.0485
14 2025-05-08 1.0486 1.0486
15 2025-05-07 1.0481 1.0481
16 2025-05-06 1.0475 1.0475
17 2025-04-30 1.0465 1.0465
18 2025-04-29 1.0470 1.0470
19 2025-04-28 1.0467 1.0467
20 2025-04-25 1.0469 1.0469
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