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长江量化消费精选股票A(010801)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 0.7297 0.7297
2 2025-09-10 0.7230 0.7230
3 2025-09-09 0.7257 0.7257
4 2025-09-08 0.7243 0.7243
5 2025-09-05 0.7166 0.7166
6 2025-09-04 0.7072 0.7072
7 2025-09-03 0.7137 0.7137
8 2025-09-02 0.7195 0.7195
9 2025-09-01 0.7151 0.7151
10 2025-08-29 0.7178 0.7178
11 2025-08-28 0.7061 0.7061
12 2025-08-27 0.7034 0.7034
13 2025-08-26 0.7157 0.7157
14 2025-08-25 0.7145 0.7145
15 2025-08-22 0.7024 0.7024
16 2025-08-21 0.6989 0.6989
17 2025-08-20 0.6966 0.6966
18 2025-08-19 0.6843 0.6843
19 2025-08-18 0.6813 0.6813
20 2025-08-15 0.6780 0.6780
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