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德邦沪港深龙头混合A(010783)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-14 0.7227 0.7227
2 2025-05-13 0.7111 0.7111
3 2025-05-12 0.7171 0.7171
4 2025-05-09 0.7043 0.7043
5 2025-05-08 0.7038 0.7038
6 2025-05-07 0.7018 0.7018
7 2025-05-06 0.7018 0.7018
8 2025-04-30 0.6874 0.6874
9 2025-04-29 0.6862 0.6862
10 2025-04-28 0.6866 0.6866
11 2025-04-25 0.6857 0.6857
12 2025-04-24 0.6859 0.6859
13 2025-04-23 0.6851 0.6851
14 2025-04-22 0.6804 0.6804
15 2025-04-21 0.6703 0.6703
16 2025-04-18 0.6703 0.6703
17 2025-04-17 0.6707 0.6707
18 2025-04-16 0.6659 0.6659
19 2025-04-15 0.6730 0.6730
20 2025-04-14 0.6718 0.6718
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