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中欧瑾利混合A(010712)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-29 1.0668 1.1088
2 2025-05-28 1.0661 1.1081
3 2025-05-27 1.0658 1.1078
4 2025-05-26 1.0663 1.1083
5 2025-05-23 1.0669 1.1089
6 2025-05-22 1.0676 1.1096
7 2025-05-21 1.0687 1.1107
8 2025-05-20 1.0685 1.1105
9 2025-05-19 1.0676 1.1096
10 2025-05-16 1.0672 1.1092
11 2025-05-15 1.0670 1.1090
12 2025-05-14 1.0687 1.1107
13 2025-05-13 1.0686 1.1106
14 2025-05-12 1.0680 1.1100
15 2025-05-09 1.0668 1.1088
16 2025-05-08 1.0673 1.1093
17 2025-05-07 1.0656 1.1076
18 2025-05-06 1.0653 1.1073
19 2025-04-30 1.0631 1.1051
20 2025-04-29 1.0635 1.1055
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