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中欧瑾利混合A(010712)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-09 1.0668 1.1088
2 2025-05-08 1.0673 1.1093
3 2025-05-07 1.0656 1.1076
4 2025-05-06 1.0653 1.1073
5 2025-04-30 1.0631 1.1051
6 2025-04-29 1.0635 1.1055
7 2025-04-28 1.0633 1.1053
8 2025-04-25 1.0647 1.1067
9 2025-04-24 1.0647 1.1067
10 2025-04-23 1.0651 1.1071
11 2025-04-22 1.0645 1.1065
12 2025-04-21 1.0640 1.1060
13 2025-04-18 1.0627 1.1047
14 2025-04-17 1.0627 1.1047
15 2025-04-16 1.0627 1.1047
16 2025-04-15 1.0637 1.1057
17 2025-04-14 1.0639 1.1059
18 2025-04-11 1.0630 1.1050
19 2025-04-10 1.0629 1.1049
20 2025-04-09 1.0596 1.1016
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