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华夏磐益一年定开混合(010695)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.4015 1.4605
2 2025-09-10 1.3695 1.4285
3 2025-09-09 1.3649 1.4239
4 2025-09-08 1.3696 1.4286
5 2025-09-05 1.3416 1.4006
6 2025-09-04 1.2969 1.3559
7 2025-09-03 1.3136 1.3726
8 2025-09-02 1.3393 1.3983
9 2025-09-01 1.3603 1.4193
10 2025-08-29 1.3462 1.4052
11 2025-08-28 1.3430 1.4020
12 2025-08-27 1.3342 1.3932
13 2025-08-26 1.3738 1.4328
14 2025-08-25 1.3733 1.4323
15 2025-08-22 1.3546 1.4136
16 2025-08-21 1.3418 1.4008
17 2025-08-20 1.3551 1.4141
18 2025-08-19 1.3523 1.4113
19 2025-08-18 1.3388 1.3978
20 2025-08-15 1.3085 1.3675
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