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华夏核心价值混合A(010692)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 0.7416 0.7416
2 2025-09-10 0.7370 0.7370
3 2025-09-09 0.7359 0.7359
4 2025-09-08 0.7332 0.7332
5 2025-09-05 0.7245 0.7245
6 2025-09-04 0.7056 0.7056
7 2025-09-03 0.7149 0.7149
8 2025-09-02 0.7191 0.7191
9 2025-09-01 0.7249 0.7249
10 2025-08-29 0.7243 0.7243
11 2025-08-28 0.7191 0.7191
12 2025-08-27 0.7170 0.7170
13 2025-08-26 0.7317 0.7317
14 2025-08-25 0.7350 0.7350
15 2025-08-22 0.7243 0.7243
16 2025-08-21 0.7185 0.7185
17 2025-08-20 0.7157 0.7157
18 2025-08-19 0.7124 0.7124
19 2025-08-18 0.7122 0.7122
20 2025-08-15 0.7107 0.7107
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