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融通价值趋势混合A(010646)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 0.7400 0.7400
2 2025-05-29 0.7461 0.7461
3 2025-05-28 0.7458 0.7458
4 2025-05-27 0.7486 0.7486
5 2025-05-26 0.7439 0.7439
6 2025-05-23 0.7509 0.7509
7 2025-05-22 0.7554 0.7554
8 2025-05-21 0.7602 0.7602
9 2025-05-20 0.7592 0.7592
10 2025-05-19 0.7456 0.7456
11 2025-05-16 0.7414 0.7414
12 2025-05-15 0.7454 0.7454
13 2025-05-14 0.7439 0.7439
14 2025-05-13 0.7353 0.7353
15 2025-05-12 0.7389 0.7389
16 2025-05-09 0.7325 0.7325
17 2025-05-08 0.7246 0.7246
18 2025-05-07 0.7259 0.7259
19 2025-05-06 0.7344 0.7344
20 2025-04-30 0.7211 0.7211
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