富国全球健康生活主题混合(QDII)美元(010645)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-04-17 |
0.1028 |
0.1028 |
| 2 |
2025-04-16 |
0.1024 |
0.1024 |
| 3 |
2025-04-15 |
0.1063 |
0.1063 |
| 4 |
2025-04-14 |
0.1051 |
0.1051 |
| 5 |
2025-04-11 |
0.1009 |
0.1009 |
| 6 |
2025-04-10 |
0.0977 |
0.0977 |
| 7 |
2025-04-09 |
0.0953 |
0.0953 |
| 8 |
2025-04-08 |
0.0949 |
0.0949 |
| 9 |
2025-04-07 |
0.0927 |
0.0927 |
| 10 |
2025-04-03 |
0.1077 |
0.1077 |
| 11 |
2025-04-02 |
0.1099 |
0.1099 |
| 12 |
2025-04-01 |
0.1115 |
0.1115 |
| 13 |
2025-03-31 |
0.1075 |
0.1075 |
| 14 |
2025-03-28 |
0.1074 |
0.1074 |
| 15 |
2025-03-27 |
0.1064 |
0.1064 |
| 16 |
2025-03-26 |
0.1035 |
0.1035 |
| 17 |
2025-03-25 |
0.1018 |
0.1018 |
| 18 |
2025-03-24 |
0.1050 |
0.1050 |
| 19 |
2025-03-21 |
0.1035 |
0.1035 |
| 20 |
2025-03-20 |
0.1069 |
0.1069 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
