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工银瑞达一年定开纯债发起式(010632)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.0304 1.1399
2 2025-05-29 1.0298 1.1393
3 2025-05-28 1.0304 1.1399
4 2025-05-27 1.0307 1.1402
5 2025-05-26 1.0309 1.1404
6 2025-05-23 1.0307 1.1402
7 2025-05-22 1.0307 1.1402
8 2025-05-21 1.0306 1.1401
9 2025-05-20 1.0305 1.1400
10 2025-05-19 1.0304 1.1399
11 2025-05-16 1.0301 1.1396
12 2025-05-15 1.0305 1.1400
13 2025-05-14 1.0307 1.1402
14 2025-05-13 1.0308 1.1403
15 2025-05-12 1.0304 1.1399
16 2025-05-09 1.0304 1.1399
17 2025-05-08 1.0300 1.1395
18 2025-05-07 1.0290 1.1385
19 2025-05-06 1.0287 1.1382
20 2025-04-30 1.0285 1.1380
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