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淳厚安心87个月定开债(010627)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-05 1.0666 1.2066
2 2025-08-29 1.0656 1.2056
3 2025-08-22 1.0647 1.2047
4 2025-08-15 1.0638 1.2038
5 2025-08-08 1.0629 1.2029
6 2025-08-01 1.0619 1.2019
7 2025-07-25 1.0610 1.2010
8 2025-07-18 1.0601 1.2001
9 2025-07-11 1.0592 1.1992
10 2025-07-04 1.0583 1.1983
11 2025-06-30 1.0578 1.1978
12 2025-06-27 1.0574 1.1974
13 2025-06-20 1.0565 1.1965
14 2025-06-13 1.0586 1.1956
15 2025-06-06 1.0576 1.1946
16 2025-05-30 1.0567 1.1937
17 2025-05-26 - -
18 2025-05-23 1.0558 1.1928
19 2025-05-16 1.0549 1.1919
20 2025-05-09 1.0540 1.1910
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