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恒越成长精选混合C(010623)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-15 0.4968 0.4968
2 2025-05-14 0.5145 0.5145
3 2025-05-13 0.5106 0.5106
4 2025-05-12 0.5161 0.5161
5 2025-05-09 0.5016 0.5016
6 2025-05-08 0.5138 0.5138
7 2025-05-07 0.5016 0.5016
8 2025-05-06 0.5027 0.5027
9 2025-04-30 0.4778 0.4778
10 2025-04-29 0.4658 0.4658
11 2025-04-28 0.4618 0.4618
12 2025-04-25 0.4625 0.4625
13 2025-04-24 0.4543 0.4543
14 2025-04-23 0.4657 0.4657
15 2025-04-22 0.4493 0.4493
16 2025-04-21 0.4563 0.4563
17 2025-04-18 0.4395 0.4395
18 2025-04-17 0.4390 0.4390
19 2025-04-16 0.4393 0.4393
20 2025-04-15 0.4502 0.4502
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