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易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 0.5108 0.5108
2 2025-05-29 0.5095 0.5095
3 2025-05-28 0.4932 0.4932
4 2025-05-27 0.4974 0.4974
5 2025-05-26 0.4917 0.4917
6 2025-05-23 0.4961 0.4961
7 2025-05-22 0.4962 0.4962
8 2025-05-21 0.5013 0.5013
9 2025-05-20 0.4972 0.4972
10 2025-05-19 0.4873 0.4873
11 2025-05-16 0.4864 0.4864
12 2025-05-15 0.4833 0.4833
13 2025-05-14 0.4844 0.4844
14 2025-05-13 0.4846 0.4846
15 2025-05-12 0.4793 0.4793
16 2025-05-09 0.4794 0.4794
17 2025-05-08 0.4809 0.4809
18 2025-05-07 0.4783 0.4783
19 2025-05-06 0.4828 0.4828
20 2025-04-30 0.4763 0.4763
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