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易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-09 0.4794 0.4794
2 2025-05-08 0.4809 0.4809
3 2025-05-07 0.4783 0.4783
4 2025-05-06 0.4828 0.4828
5 2025-04-30 0.4763 0.4763
6 2025-04-29 0.4746 0.4746
7 2025-04-28 0.4722 0.4722
8 2025-04-25 0.4756 0.4756
9 2025-04-24 0.4757 0.4757
10 2025-04-23 0.4755 0.4755
11 2025-04-22 0.4765 0.4765
12 2025-04-21 0.4764 0.4764
13 2025-04-18 0.4699 0.4699
14 2025-04-17 0.4710 0.4710
15 2025-04-16 0.4720 0.4720
16 2025-04-15 0.4799 0.4799
17 2025-04-14 0.4823 0.4823
18 2025-04-11 0.4768 0.4768
19 2025-04-10 0.4747 0.4747
20 2025-04-09 0.4641 0.4641
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