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首页 - 基金 - 民生加银瑞利混合(010564) - 基金净值
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民生加银瑞利混合(010564)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-05-14 0.9672 0.9672
2 2024-05-13 0.9672 0.9672
3 2024-05-10 0.9671 0.9671
4 2024-05-09 0.9671 0.9671
5 2024-05-08 0.9671 0.9671
6 2024-05-07 0.9717 0.9717
7 2024-05-06 0.9763 0.9763
8 2024-04-30 0.9763 0.9763
9 2024-04-29 0.9763 0.9763
10 2024-04-26 0.9763 0.9763
11 2024-04-25 0.9763 0.9763
12 2024-04-24 0.9763 0.9763
13 2024-04-23 0.9763 0.9763
14 2024-04-22 0.9763 0.9763
15 2024-04-19 0.9763 0.9763
16 2024-04-18 0.9763 0.9763
17 2024-04-17 0.9763 0.9763
18 2024-04-16 0.9763 0.9763
19 2024-04-15 0.9763 0.9763
20 2024-04-12 0.9763 0.9763
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