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中加科鑫混合C(010544)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-08 0.9434 0.9434
2 2025-05-07 0.9420 0.9420
3 2025-05-06 0.9415 0.9415
4 2025-04-30 0.9380 0.9380
5 2025-04-29 0.9375 0.9375
6 2025-04-28 0.9369 0.9369
7 2025-04-25 0.9380 0.9380
8 2025-04-24 0.9376 0.9376
9 2025-04-23 0.9383 0.9383
10 2025-04-22 0.9373 0.9373
11 2025-04-21 0.9372 0.9372
12 2025-04-18 0.9342 0.9342
13 2025-04-17 0.9332 0.9332
14 2025-04-16 0.9329 0.9329
15 2025-04-15 0.9345 0.9345
16 2025-04-14 0.9348 0.9348
17 2025-04-11 0.9322 0.9322
18 2025-04-10 0.9314 0.9314
19 2025-04-09 0.9269 0.9269
20 2025-04-08 0.9243 0.9243
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