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中加科鑫混合C(010544)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-27 0.9418 0.9418
2 2025-05-26 0.9423 0.9423
3 2025-05-23 0.9417 0.9417
4 2025-05-22 0.9432 0.9432
5 2025-05-21 0.9445 0.9445
6 2025-05-20 0.9442 0.9442
7 2025-05-19 0.9430 0.9430
8 2025-05-16 0.9424 0.9424
9 2025-05-15 0.9423 0.9423
10 2025-05-14 0.9444 0.9444
11 2025-05-13 0.9436 0.9436
12 2025-05-12 0.9437 0.9437
13 2025-05-09 0.9419 0.9419
14 2025-05-08 0.9434 0.9434
15 2025-05-07 0.9420 0.9420
16 2025-05-06 0.9415 0.9415
17 2025-04-30 0.9380 0.9380
18 2025-04-29 0.9375 0.9375
19 2025-04-28 0.9369 0.9369
20 2025-04-25 0.9380 0.9380
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