首页 - 基金 - 国富恒博63个月定期开放债券(010468) - 基金净值
国富恒博63个月定期开放债券(010468)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.0069 1.1745
2 2025-05-23 1.0061 1.1737
3 2025-05-16 1.0053 1.1729
4 2025-05-09 1.0045 1.1721
5 2025-04-30 1.0035 1.1711
6 2025-04-25 1.0030 1.1706
7 2025-04-18 1.0022 1.1698
8 2025-04-11 1.0324 1.1690
9 2025-04-03 1.0315 1.1681
10 2025-03-28 1.0309 1.1675
11 2025-03-21 1.0301 1.1667
12 2025-03-14 1.0293 1.1659
13 2025-03-07 1.0286 1.1652
14 2025-02-28 1.0278 1.1644
15 2025-02-21 1.0271 1.1637
16 2025-02-14 1.0388 1.1630
17 2025-02-07 1.0380 1.1622
18 2025-01-27 1.0369 1.1611
19 2025-01-24 1.0366 1.1608
20 2025-01-17 1.0360 1.1602
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