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国投瑞银远见成长混合C(010339)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0270 1.0270
2 2025-09-10 1.0149 1.0149
3 2025-09-09 1.0169 1.0169
4 2025-09-08 1.0134 1.0134
5 2025-09-05 0.9904 0.9904
6 2025-09-04 0.9700 0.9700
7 2025-09-03 0.9767 0.9767
8 2025-09-02 0.9837 0.9837
9 2025-09-01 0.9960 0.9960
10 2025-08-29 0.9916 0.9916
11 2025-08-28 0.9910 0.9910
12 2025-08-27 0.9851 0.9851
13 2025-08-26 1.0042 1.0042
14 2025-08-25 0.9994 0.9994
15 2025-08-22 0.9881 0.9881
16 2025-08-21 0.9784 0.9784
17 2025-08-20 0.9765 0.9765
18 2025-08-19 0.9719 0.9719
19 2025-08-18 0.9731 0.9731
20 2025-08-15 0.9714 0.9714
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