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中欧悦享生活混合C(010337)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-29 0.4693 0.4693
2 2025-05-28 0.4657 0.4657
3 2025-05-27 0.4631 0.4631
4 2025-05-26 0.4628 0.4628
5 2025-05-23 0.4659 0.4659
6 2025-05-22 0.4682 0.4682
7 2025-05-21 0.4704 0.4704
8 2025-05-20 0.4689 0.4689
9 2025-05-19 0.4660 0.4660
10 2025-05-16 0.4640 0.4640
11 2025-05-15 0.4649 0.4649
12 2025-05-14 0.4684 0.4684
13 2025-05-13 0.4641 0.4641
14 2025-05-12 0.4702 0.4702
15 2025-05-09 0.4676 0.4676
16 2025-05-08 0.4686 0.4686
17 2025-05-07 0.4667 0.4667
18 2025-05-06 0.4698 0.4698
19 2025-04-30 0.4641 0.4641
20 2025-04-29 0.4600 0.4600
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