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长城价值成长六个月持有期混合A(010284)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-08 0.6209 0.6209
2 2025-05-07 0.6194 0.6194
3 2025-05-06 0.6211 0.6211
4 2025-04-30 0.6105 0.6105
5 2025-04-29 0.6082 0.6082
6 2025-04-28 0.6019 0.6019
7 2025-04-25 0.6017 0.6017
8 2025-04-24 0.6040 0.6040
9 2025-04-23 0.6037 0.6037
10 2025-04-22 0.5982 0.5982
11 2025-04-21 0.5987 0.5987
12 2025-04-18 0.5885 0.5885
13 2025-04-17 0.5941 0.5941
14 2025-04-16 0.5920 0.5920
15 2025-04-15 0.5993 0.5993
16 2025-04-14 0.6042 0.6042
17 2025-04-11 0.5970 0.5970
18 2025-04-10 0.5912 0.5912
19 2025-04-09 0.5814 0.5814
20 2025-04-08 0.5650 0.5650
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