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嘉实优质精选混合A(010275)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 0.5863 0.5863
2 2025-07-17 0.5842 0.5842
3 2025-07-16 0.5803 0.5803
4 2025-07-15 0.5816 0.5816
5 2025-07-14 0.5818 0.5818
6 2025-07-11 0.5800 0.5800
7 2025-07-10 0.5785 0.5785
8 2025-07-09 0.5762 0.5762
9 2025-07-08 0.5776 0.5776
10 2025-07-07 0.5735 0.5735
11 2025-07-04 0.5754 0.5754
12 2025-07-03 0.5743 0.5743
13 2025-07-02 0.5705 0.5705
14 2025-07-01 0.5707 0.5707
15 2025-06-30 0.5677 0.5677
16 2025-06-27 0.5643 0.5643
17 2025-06-26 0.5651 0.5651
18 2025-06-25 0.5673 0.5673
19 2025-06-24 0.5603 0.5603
20 2025-06-23 0.5531 0.5531
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