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国富价值成长一年持有期混合A(010271)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 0.9458 1.0912
2 2025-07-17 0.9359 1.0813
3 2025-07-16 0.9335 1.0789
4 2025-07-15 0.9319 1.0773
5 2025-07-14 0.9230 1.0684
6 2025-07-11 0.9187 1.0641
7 2025-07-10 0.9171 1.0625
8 2025-07-09 0.9135 1.0589
9 2025-07-08 0.9230 1.0684
10 2025-07-07 0.9096 1.0550
11 2025-07-04 0.9109 1.0563
12 2025-07-03 0.9139 1.0593
13 2025-07-02 0.9103 1.0557
14 2025-07-01 0.9112 1.0566
15 2025-06-30 0.9109 1.0563
16 2025-06-27 0.9151 1.0605
17 2025-06-26 0.9162 1.0616
18 2025-06-25 0.9197 1.0651
19 2025-06-24 0.9058 1.0512
20 2025-06-23 0.8918 1.0372
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