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太平睿安混合C(010269)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 0.8916 0.9386
2 2025-09-10 0.8830 0.9300
3 2025-09-09 0.8811 0.9281
4 2025-09-08 0.8836 0.9306
5 2025-09-05 0.8846 0.9316
6 2025-09-04 0.8765 0.9235
7 2025-09-03 0.8883 0.9353
8 2025-09-02 0.8873 0.9343
9 2025-09-01 0.8954 0.9424
10 2025-08-29 0.8886 0.9356
11 2025-08-28 0.8877 0.9347
12 2025-08-27 0.8777 0.9247
13 2025-08-26 0.8800 0.9270
14 2025-08-25 0.8842 0.9312
15 2025-08-22 0.8751 0.9221
16 2025-08-21 0.8668 0.9138
17 2025-08-20 0.8679 0.9149
18 2025-08-19 0.8658 0.9128
19 2025-08-18 0.8643 0.9113
20 2025-08-15 0.8588 0.9058
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